績效表現更新日期：2025/04/03
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.34% | 2.14% | 1.35% | 2.05% | 6.03% | 3.63% | 19.91% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | 2.08% | 4.26% | 1.55% | 4.59% | 8.66% | 17.84% | 46.32% | 50.00% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 33% | 35% | 25% | 36% | 24% | 18% | 58% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | 7.8100 | -0.0400 | -0.51% |
| 2025/04/02 | 7.8500 | 0.0100 | 0.13% |
| 2025/04/01 | 7.8400 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/03/31 | 7.8500 | -0.0200 | -0.25% |
| 2025/03/30 | 7.8700 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/03/27 | 7.8700 | 0.0200 | 0.25% |
| 2025/03/26 | 7.8500 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/03/25 | 7.8600 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/03/24 | 7.8700 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/03/23 | 7.8700 | -0.0100 | -0.13% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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